Amazon is een gevaarlijke plaats om nu te investeren?

Met aandelen van Amazon de handel rond de $ 249,66 is AMZN een overtreffen, afwachten of BLIJF WEG? Laten we analyseren de voorraad met de relevante onderdelen van onze Cheat Sheet investeren kader:

C = Katalysator voor de Stock's Movement

Amazon heeft onlangs een van de meest fel gedebatteerd over de voorraden. We kunnen dekken veel verschillende variabelen, maar dit sleepboot-van-oorlog ruzie tussen longs en shorts komt in wezen neer op de groei ten opzichte van de waarde.

We weten allemaal dat Amazon een enorme omzetgroei heeft aangetoond door de jaren heen. Werkelijke winst is niet zo indrukwekkend. Echter, de meeste beleggers kijken naar de groei boven alle andere factoren. Het probleem is dat Amazon heeft een astronomisch P / E van 2969 en een Forward P / E van 141,71.

Katalysatoren zijn cruciaal voor het ontdekken van het winnen van de voorraden. Bekijk onze nieuwste Cheat Sheet stock picks nu.

Het lastige is dat Jeff Bezos is niet iemand die je wilt inzetten tegen. Denk terug aan de jaren 1990 toen heel weinig mensen geloofden in Amazon. Bezos had een kleine operatie opraken van een garage, maar hij iedereen dat Amazon grotendeels succesvol zou zijn geïnformeerd. Hij stopte nooit omdat hij geloofde zozeer in wat hij aan het doen was. Er zijn maar weinig mensen met dit soort vastberadenheid, maar ze zijn er.

Oke, mooi verhaal, maar het verleden niet veel betekenen voor u als belegger van vandaag, toch? De huidige doelstelling voor Bezos is voor Amazon om over de technologische wereld te nemen. Dat is een beetje eng als je denkt aan het in een T2 soort manier Laten we niet te krijgen in Doomsday modus hier, dat wel. We hebben onlangs genoeg van die online gezien. Het punt hier is dat Bezos is een winnaar. Hij zou zijn werknemers door de hel zetten om te winnen, maar beleggers alleen de zorg over de bottom line.

Tot nu toe hebben we gekeken naar wat goed nieuws als slecht nieuws. Laten we nu eens een kijkje nemen op een aantal nummers, die altijd helpen vertellen het echte verhaal.

E = Equity schuldquote Strong

De debt-to-equity ratio voor Amazon is laag. Het recht op gelijke voet met concurrenten, eBay en Overstock. De balans voor Amazon is ook sterk.

Debt-to-equity

Contant

Lange-termijnschuld

AMZN

0,35

$ 5,25 miljard

$ 2,68 miljard

EBAY

0,23

$ 9,14 miljard

$ 4,25 miljard

OSTK

0,80

$ 74,53 miljoen

$ 17 miljoen

T = Technicals op het Stock chart Excellent

Amazon heeft zeer goed gepresteerd in de afgelopen drie jaar. Het is beter dan Overstock, maar presteerde eBay.

1 maand

Jaar tot op heden

1 jaar

3 Jaar

AMZN

10,81%

44,87%

29,91%

85,23%

EBAY

7,73%

69,54%

62,52%

128,20%

OSTK

-6,47%

82,65%

76,57%

-2,05%

Op 249,66, is Amazon handelt momenteel vooral zijn gemiddelden.

50-Day SMA

241,54

100-Day SMA

241,54

200-Day SMA

224,09

E = Winst en Sporadische en inkomsten is indrukwekkend

Amazon heeft een geweldige track record voor de omzetgroei. Aan de andere kant, hebben de winst niet quiate zo consistent geweest.

2007

2008

2009

2010

2011

De omzet in miljarden

14,84

19.17

24,51

34,20

48,08

Verwaterde winst per aandeel

1.12

1.49

2.04

2.53

1.37

Q3 YoY is een goed voorbeeld van het verschil tussen de groei van de winst en omzet. Amazon is slechts consequent in één gebied.

9/2011

12/2011

3/2012

6/2012

9/2012

De omzet in miljarden

10.88

17,43

13.18

12.83

13.81

Verwaterde winst per aandeel

0,14

0,38

0,28

0,01

-.60

T = Trends ondersteuning van de industrie

Misschien trends ondersteunen Amazon meer dan de industrie. Ondanks de vele hobbels in de weg, als je kijkt naar het grote beeld, Amazon is de koning van de online retail. Sommige mensen beginnen te denken als het online equivalent aan Wal-Mart. Amazon is ook voortdurend op zoek om uit te breiden naar andere gebieden. Bijvoorbeeld als het gaat om video streaming, hun Amazon Prime kunnen sommige marktaandeel weg te nemen van Netflix. Amazon zal gewoon niet stoppen met groeien - ooit.

Conclusie

Amazon zal naar verwachting 34% zal groeien in de komende vijf jaar. Dat is niet slecht, maar het is niet uitzonderlijk, hetzij. Het is zeker niet genoeg om een ​​dergelijke hoge P / E rechtvaardigen. Er is geen rendement, Kindle is geen lange in Wal-Mart verkocht en de winst zijn inconsistent.

Aan de andere kant, de omzetgroei is goed, de CEO is zo toegewijd als ze komen, de balans is gezond en de voorraad is goed gepresteerd voor vele jaren.

U kunt kijken naar het verhaal van beide kanten, en veel zal afhangen van de vraag of je lang of kort zijn. Met zo veel factoren te overwegen aan beide kanten, zou het een verstandige zet afwachten voor nu zijn.

Met behulp van een stevig investeren kader zoals dit kan helpen uw voorraad-picking vaardigheden te verbeteren. Niet nog een minuut verspillen - Klik hier en krijg onze spiekbriefje stock picks nu.

(0)
(0)
Commentaren - 0
Geen reacties

Voeg een Commentaar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tekens over: 3000
captcha